外汇市场实现稳定盈利的关键要点
理论是实战最重要的部分，虽然正确的理论也可能无法带来完全正确的结果，但错误的理论却一定不可能产生正确的结果。因此，想要在外汇市场中做好交易，扎实的理论基础必不可少。以下将按照其重要性进行实战性讨论。 第一个问题：资金管理。
资金管理最为重要。其核心原则是，保证金的使用总量不应超过总资金的5%。通常，超过总资金10%的下单仓位被视为重仓。这是普遍认可的观点，在此我想分享一些新的认识。仓位问题涉及统计学，是资金管理的重要组成部分。下单仓位的多少，需要结合你自己操作系统的准确率及盈亏比来决定。
在这里，我们谈谈盈亏比问题：什么叫盈亏比？从字面上看，就是盈利和亏损的比例，具体来说，是你的系统在每天下单时所带来的利润与风险之间的比例。而本人的盈亏比是3比1，盈利为3，亏损为1。这属于短线系统，一般是过夜单。
超短线系统的盈亏比通常在1比2.5，盈利为1，亏损为2.5。两种不同的系统对应不同的盈亏比，盈亏比也决定了对系统准确性的要求，盈亏比越低，对系统准确性的要求就越高。
第二个问题：参考周期问题。
这个问题非常重要。在开始下单前，你必须给自己一个定位：你是日内交易者（超短线），还是短线交易者（持仓过夜，两到三天），或是中线交易者等。定位确定后，就要根据自身定位选用合适的参考周期。举个例子：比如超短线，这种做法的持仓时间不长，所以自然不会选用很长的周期作为主要参考标准。
通常，选用十五分钟作为主要参考周期，一小时作为趋势方向周期，五分钟作为进场参考周期。这种做法利用的是小周期服从大周期的共振原理。顺势而为，不做逆势单，小时图用于判定交易方向，主要参考周期的方向必须与长周期的方向一致。想要获得好的进场点，可以在进场周期的共振性中寻找。
第三个问题：如何下单，在什么位置下什么方向的单。
这个问题同样重要。不知道大家如何看待并处理这个问题。首先，在下单前，我们需要进行技术性分析。选中对象（如镑美），分析其当前长期趋势、中期趋势和短期趋势是什么。这三个问题看似容易，我想大家也都明白，这里就不多赘述。
但有一个重要的问题必须说明，就是趋势的定义及其形成。不知大家是如何定义的。对于我而言，趋势是在特定周期内，价格运行方向的惯性。价格方向的变化代表着多空力量的转换和参与者思想意识的体现。
第四个问题：设置止损位。
在下单的同时，止损必须跟上。
止损有几种方法：
一是限亏止损。这种方法考虑个人能接受的亏损程度来设定，比如每次只能亏50个点，就按50个点止损。Ava爱华但这种方法的灵活性较差。
第二种是技术性止损。这是我常用的一种，在技术压力或支撑位设置止损，同时考虑自己的承受能力。如果计算下来这个止损范围达到我的盈亏比，那么这张单我可能不会下，而是等待更合适的点位。这种止损方法还需考虑做市商可能制造假数据的情况，因此通常会设置在偏离技术位3%左右的位置。因为如果刚好在技术位设止损，这种单通常会被扫掉。
还有一种就是即时止损：这是按实际行情配合第二种方法使用的，是进一步减少亏损的重要手段。记得在前一篇理论文章中有提到：在市场没有证明你正确之前，尽量平仓或减仓。这个即时止损就是以这句话为理论基础的。这种止损较难用言语说清，只有通过不断的市场体会，你才会慢慢把握到。
第五个问题：Ava爱华持仓和如何让盈利增加。
一、如何持仓（针对周内短线）。在开始讨论之前，我们先回顾一下理论篇中的一句话：在市场没有证明我们正确时，请及时减仓或清仓。
这是针对我们开仓之后，如果在一定的时间内市场没有按自己预期的方向运行，那么这次仓位很可能是错误的，我们要做的就是及时减仓或清仓。这里可能有人不明白“一定时间内”指的是多长。在这里，我将其定义为主参考周期的三根K线。如果三根K线后市场没有证明我们是正确的，那就认为我们是错误的，先离场等待下一次机会。
如果在这段时间内市场证明了我们的正确性，也就是按预期方向运行，那就可以持仓。这里的矛盾在于持仓和下单之间。因为我们目前使用的大多是趋势跟踪系统，它是在趋势走出并确认后才进场，相对而言，方向性较为正确。但这里存在周期杂波的问题。趋势的周期越大，趋势性越强，反之则越弱。因此，半小时以内的周期趋势性很弱，随时可能被外力改变，我们称这种情况为日内杂波——杂乱的不规则波动。
目前很多朋友在开仓方面存在以下问题：
1. 在趋势尚未出现或尚未确认（即盘整区）时过早进场。
2. 在趋势确认后进场，但所用周期不对，利润空间不足，容易被打扫止损。
3. 进场过晚，止损不知该放在哪里，因为止损空间太大。
这里我们讨论一下上面的第二点：进场和周期的问题。为什么第二点会出现反打止损的情况？主要原因之一是趋势跟踪系统本身的特点。趋势跟踪系统的利润空间可分为四份，但该系统只能吃到中间那一大块，也就是二分之一，因为趋势的确认已消耗掉四分之一的利润空间，趋势改变离场又消耗掉四分之一，再考虑误差值2%，真正能吃到的不到二分之一。所以，这种系统在周期选择上需要特别注意，不太适合超短线。如果你选用15分钟周期。
比如镑，它每小时的波动大约在40个点，十五分钟大约在20个点内（这是以前正常时期的波动，现在最少增加了两倍，这里仅以以前为例）。在这种周期下，利润空间本身就不大，因为它可能与大周期方向对冲，从而限制了空间；再加上这种周期的趋势性本就较弱，所以反打止损的概率也比较大。综合来看：开仓后，在一定时间内市场没有证明你正确，请先减仓或清仓。这是进一步缩小亏损的方法，虽然这种方法有时也可能出错，但最终你会发现，你的利润能得到保护，全靠这一原则。
具体该怎么做呢？这里只做个大概说明，毕竟每个人的操作方法不同。如果开仓后，三根周期K线没有出现连续性的低点或高点，那这时就可以考虑减仓；如果第四根K线反向突破前三根的高点或低点，这时最好清仓。要熟练掌握这种做法，需要先了解趋势的形成和发展变化，并进行习惯性的练习。这得靠自己，别人帮不了。
二、如何让盈利增加。
很多朋友都知道，要增加盈利最好的方法是加仓，这确实正确。但具体该如何加仓呢？这个问题看似简单，却又让人不知如何操作。
下面我们来讨论一下这个问题。
这里介绍两种加仓方法：
1. 均价加仓法。即每次加仓的头寸与开仓时相同。这种方法弱点较多：局限性大，稳定性差，容易让利润回吐或产生亏损。不建议使用，尽管它的潜在利润很大。
2. 金字塔加仓法。这种方法先大后少，按比例加码，灵活性强，利润也相对稳定。
我们重点讨论第二种方法。这种方法说起来简单，但实际配合行情图形使用就有一定难度。这里只作说明，因为电脑没有图形编辑软件，后面再补充。对于单边趋势图形，怎么多加码？很多人都知道是在每一波次级反弹的位置加仓利润最大。说到这个大家都明白，但实际配合起来就有难度，因为这涉及统计问题。
比如，我们一开始开仓一标准手，那么第一次加码就可以减少到0.5手，但前提是我们的开仓单需达到一定盈利才加码，第二次、第三次也是同样的要求。这个问题解决后又涉及止损统计问题。因为我们的目标是，在加仓后，即使止损被扫到，总体上我们仍能有一定盈利。所以，由于这种问题的存在，我们既要防止趋势未变时止损被扫，也要防止趋势改变时止损被扫但没盈利甚至亏损。
这就是加码的难度所在：统计要与图形配合，同时止损又涉及周期波动与趋势次级反打空间的问题，对时间和技术的掌握要求较高。这里没有配图，可能有朋友不太明白说的是什么。
一般一标准手盈利达60点以上，才考虑加仓。等待趋势第一波反抽确认结束后，可加码0.5手，这时将止损下移到这一波反抽的高点；如果方向不变，在突破前一低点或高点确认后，可再度加仓0.3手，此时止损继续下移到次级反抽的50%到65%左右的位置。这样，在第一浪和第二浪结束、第三浪开始后，已完成了两次加码。后续的加法类似，加到无法按比例时就以最少的平均仓位继续，直至盈利达到目标或已较大时，前几单用跟踪止损保住盈利，最后加码的单子则设置下移止损，让它们随市场波动，直到市场证明我们错了才自动离场。
这里要注意的是，只要市场证明我们是对的，止损就要不断移动，这是保证利润的关键。就先说到这里，我会找个时间把图整理好发上来。也许上面这些问题大家都知道，本来就简单，但真正做到的没有几个。其实赚钱本来就是这样，为什么众多交易者偏偏追求复杂的东西呢？一根均线其实已够大家使用，关键在于怎么去适应它、运用它。